20公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年03月24日 21:10:22 中財網
【21:07 恩捷股份(002812)公司動態點評:龍頭擬定增擴產 鞏固全球競爭力】

  3月24日給予恩捷股份(002812)推薦評級。

  投資建議:恩捷股份已成為全球濕法隔膜龍頭,2019 年國內市占率達到43%,相比2018 年提升7 個百分點,且公司已完成蘇州捷力主要收購工作,向3C 和動力領域共同進發。在涂覆方面,公司與LG 化學合作供應的油性涂布膜及與三星SDI 合作供應的勃姆石涂布膜僅公司能批量生產供應,在涂覆工藝上擁有核心壁壘。本次定增發行將有助于緩解公司資金壓力,加速江西和無錫項目擴建,加強公司全球競爭力,維持濕法隔膜龍頭地位。該機構預測2020~2022 年公司EPS 為1.52、1.90、2.36 元,對應PE 為29、23、18 倍,繼續維持推薦評級。

  風險提示:疫情影響超預期;產能投產不及預期,技術路線改變;新能源汽車銷量不及預期;原材料價格變化超預期。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、41次增持評級、27次跑贏行業評級、10次推薦評級、8次強烈推薦-A評級、5次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次Outperform評級、2次優于大市評級、1次強推評級、1次Buy評級。


【21:02 新華制藥(000756):原料藥提價增厚業績彈性 特色制劑CMO奠定長期增量】

  3月24日給予新華制藥(000756)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:預計公司2020-2021 年凈利潤分別為4.39、5.50、6.86 億元,EPS 為0.71、0.88 和1.10 元,PE 為15.7、12.6 和10.1 倍,首次覆蓋,給予推薦評級。

  風險提示:產能擴建不達預期,制劑銷售不達預期,其他風險
  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次買入-A評級。


【20:53 金科股份(000656)年報點評:業績與銷售高速增長 外拓區域的市占率大幅提升】

  3月24日給予金科股份(000656)推薦評級。

  盈利預測及投資建議:
  風險提示::銷售與結算不及預期;房地產調控超預期收緊;融資持續收緊;利率上行。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、8次增持評級、6次強推評級、2次優于大市評級、1次Buy評級、1次推薦評級。


【20:28 紫金礦業(601899):產量穩定釋放 海外布局項目即將進入收獲期】

  3月24日給予紫金礦業(601899)謹慎推薦評級。

  3.投資建議:公司作為我國有色金屬綜合型巨頭,通過內生發展與海外并購不斷增加金屬產能、增強優質資源資產儲備,增厚自身內力。隨著公司之前布局的海外優質礦山產能的開始釋放,公司金銅產量將持續大幅增長并貢獻業績。該機構預計公司2020、2021 年EPS 為0.17、0.24 元,對應2020、2021 年PE 為20x、14x,維持“謹慎推薦”評級。

  4.風險提示:1)有色金屬下游需求大幅萎縮;
  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、16次跑贏行業評級、12次增持評級、10次推薦評級、7次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、4次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次Outperform評級。


【20:28 順豐控股(002352)公司動態點評:經濟件業務高增長 特殊時期彰顯直營優勢】

  3月24日給予順豐控股(002352)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計2020-2022 年實現利潤63.17 億元、74.32 億元與84.59億元,對應當前股價的PE 為31.1、26.5 和23.2 倍,公司是國內綜合物流龍頭企業,經濟件發力協同時效件鞏固競爭優勢,維持“推薦”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行拉低傳統業務量價、新業務培育進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、16次增持評級、9次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、5次買入-A評級、4次審慎增持評級、4次中性評級、2次持有評級、1次BUY評級、1次Outperform評級。


【20:27 華蘭生物(002007):疫苗板塊高增長 血制品板塊平穩】

  3月24日給予華蘭生物(002007)推薦評級。

  盈利預測:該機構預測公司2020-2022 年實現歸屬于母公司凈利潤分別為16.10 億元、19.37 億元、22.79 億元,對應 EPS分別為1.15 元、1.38 元、1.62 元,當前股價對應 PE 分別為38.1/31.7/26.9 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:血制品業務銷售不達預期的風險;流感疫苗銷量不達預期的風險; 單抗等新產品研發進度不達預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、13次推薦評級、9次增持評級、6次買入-A評級、6次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【20:27 建投能源(000600)公司年報點評:2019年歸母凈利同比增長48% 單位燃料成本降低5%推動業績大幅增長】

  3月24日給予建投能源(000600)推薦評級。

  投資建議:首次覆蓋,給予推薦評級。該機構預計公司2020-2022 年歸母凈利分別為7.96、8.92、10.36 億元,對應EPS 為0.44、0.50、0.58 元/股,對應PE 分別為10.0、8.9、7.6 倍,對應PB 分別為0.66、0.63、0.60 倍。

  風險提示:新冠肺炎疫情持續,煤價下降幅度不及預期,電價下降超預期
  該股最近6個月獲得機構16次增持評級、14次買入評級。


【20:17 恒瑞醫藥(600276):創新藥快速放量 業績高增長】

  3月24日給予恒瑞醫藥(600276)推薦評級。

  盈利預測:該機構預測公司2020-2022 年實現歸屬于母公司凈利潤分別為65.47 億元、89.62 億元、117.68 億元,對應 EPS分別為1.48 元、2.03 元、2.66 元,當前股價對應 PE 分別為55.6/40.6/30.9 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:藥品降價幅度超預期風險;創新藥研發進度不達預期風險。

  該股最近6個月獲得機構87次買入評級、21次增持評級、9次跑贏行業評級、6次推薦評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級。


【19:58 原子高科(430005):國內核醫學龍頭 行業地位穩固】

  3月24日給予原子高科(430005)推薦評級。

  盈利預測及投資評級。該機構預測公司2019-2021 年實現歸屬于母公司凈利潤分別為2.66 億元、2.97 億元、3.59 億元,對應 EPS 分別為2.01 元、2.24 元、2.71 元,當前股價對應 PE分別為19.8/17.7/14.7 倍,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:原材料供應不足的風險;處理和儲存放射性材料的風險;在研產品研發進度不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。


【15:07 青島啤酒(600600):股權激勵出臺 激發活力 提振信心】

  3月24日給予青島啤酒(600600)推薦評級。

  盈利預測與估值:預計公司19-21 年EPS 分別為:
  風險提示:1)激勵方案未能通過;2)疫情控制不達預期;3)原材料價格上漲;4)食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、17次增持評級、6次推薦評級、4次審慎推薦-A評級、2次強烈推薦評級、1次審慎推薦評級、1次ADD評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次中性評級。


【14:58 云鋁股份(000807)2019年報點評:產量增長疊加成本降低 電解鋁毛利大幅提升】

  3月24日給予云鋁股份(000807)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:受到目前疫情影響,電解鋁價格大幅下跌,海外電解鋁需求不振,而國內出口鋁材占比達到20%,因此基于鋁價下跌等因素,該機構下調了前期對于公司營收和歸母凈利潤預估。預計公司2020-2022 年營業收入分別為269.91 億元、308.16 億元和336.85 億元,歸母凈利潤分別為5.43億元、7.85 億元和9.5 億元,市盈率分別為22 倍、16 倍和13 倍?;赪ind一致預期的25.3 倍PE,給予公司26 倍估值,目標價4.5 元,調整為“推薦”評級。

  風險提示:電解鋁產能釋放不及預期、氧化鋁價格大幅上漲、電解鋁價格大幅下行。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。


【14:57 金科股份(000656):土儲充沛 營收高增 業績進入釋放期】

  3月24日給予金科股份(000656)推薦評級。

  3.投資建議:作為植根于中西部地區的地產龍頭股,公司版圖逐步扎實的擴展至全國,土地儲備豐富,拿地成本低具有比較優勢,公司融資渠道多樣,杠桿率可控。預計2020、2021 年公司EPS 分別為1.33、1.62 元,對應PE 分別為5.3、4.4 倍,低于行業平均值,維持“推薦”評級。

  4.風險提示:行業調控政策超預期風險,銷售大幅下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、7次增持評級、5次強推評級、2次優于大市評級、1次Buy評級。


【14:38 索菲亞(002572):品牌戰略升級不改“大家居”長期目標 看好未來產品矩陣與大宗渠道發展 維持推薦】

  3月24日給予索 菲 亞(002572)推薦評級。

  3.投資建議:該機構認為公司在完成經銷渠道的提質增效后提出的品牌戰略升級,疊加司米櫥柜扭虧為盈的業績拐點這一良機,未來有望借助核心產品優勢與自身品牌協同效應加快搭建產品矩陣的進程,并最終在全渠道銷售體系的加成下實現領先于行業平均水平的規模與業績增長,逐步朝著“大家居”領域的龍頭地位進發。至于2020 年初新冠肺炎疫情對公司經營可能造成的消極影響,鑒于往年一季度為家具制造業的傳統淡季,Q1 營收占比大約為15%,Q1 業績占比大約為10%,整體而言占比較低,并在此基礎上綜合考慮公司自身產品的低庫存風險、經銷商自身實力較強以及家具消費需求受疫情影響被延后的概率較大等因素,該機構預測公司2020/2021/2022 年將分別實現營收82.85/98.21/108.16 億元,歸母凈利潤11.11/13.27/14.55 億元,對應PE 為13/11/10 倍,對應PS為1.79/1.51/1.37 倍,維持“推薦評級”。

  4.風險提示:新冠疫情惡化的風險;房地產銷售持續低迷的風險;行業產能過剩問題加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、11次跑贏行業評級、9次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。


【13:58 云鋁股份(000807):年報點評:產量增長 毛利率提升】

  3月24日給予云鋁股份(000807)推薦評級。

  盈利預測及投資建議:該機構預計電解鋁較為低迷價格將對公司業績構成一定壓力,并相應調整公司盈利預測。按最新股份,該機構預計公司2020~2022 年EPS 分別為0.11(-46%)、0.18(-31%)和0.24 元(新導入),對應2020 年3 月23 日收盤價的PE 分別為 35、21 和17 倍,中長期仍看好公司鋁產業鏈完整布局和規模增長空間,維持“推薦”投資評級。

  風險提示:(1)產品價格波動的風險。公司主要產品為鋁錠和鋁加工產品,其價格受原材料波動、需求、宏觀經濟環境等諸多因素影響,價格波動較為頻繁,并對公司盈利產生重大影響;(2)電價調整的風險。電力是電解鋁主要成本構成,盡管云南水電資源豐富,有利于公司獲得優惠電價,但如果電力生產企業以及電網企業上調價格,公司將面臨較大成本壓力;(3)環保政策的風險。隨著國家《中華人民共和國環境保護法》、《控制污染物排放許可證制實施方案》及相應配套法律法規的深入實施,環保相關部門的監管與執法愈加嚴厲,公司環保投入有大幅增加的風險。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。


【13:37 索菲亞(002572):Q4業績增速明顯改善 品牌定位升級助力重新起航】

  3月24日給予索 菲 亞(002572)推薦評級。

  盈利預測:該機構看好公司作為定制龍頭的競爭壁壘,估值具備吸引力,該機構預計2020-2022 年公司EPS 分別為1.34/1.50/1.66,對應PE 分別為12.1/10.8/9.8X,維持“推薦”評級。

  風險提示:地產大幅下滑,疫情嚴重度超預期,行業競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、11次跑贏行業評級、9次強烈推薦-A評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。


【13:17 順豐控股(002352)2019年報點評:收入過千億 經濟件及新業務高增長 扣非利潤42.1億 同比增長21% 持續看好公司直營制優勢與特惠件發力】

  3月24日給予順豐控股(002352)推薦評級。

  投資建議:1)盈利預測:維持2020-21 年盈利預測分別為61.2 及74.8 億,對應20-21 年PE32、26 倍。2)維持目標價50 元,看好公司市值可達到約2200億,維持“推薦”評級。

  風險提示:資本開支過大,疫情沖擊致經濟大幅下滑影響公司時效件業務。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、3次中性評級、2次持有評級、1次BUY評級、1次Outperform評級。


【13:02 奧飛數據(300738):立足華南優勢區域 機柜數上量未來發展可期】

  3月24日給予奧飛數據(300738)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:奧飛數據將立足華南優勢區域,以批發型模式靠攏互聯網客戶。該機構認為疫情刺激大流量場景的擴展將是不可逆趨勢發展,具備核心區域IDC 布局的企業將充分受益。該機構預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為1.57、2.04、2.70 億元,對應EPS 分別為1.12、1.45、1.92 元。當前股價對應PE 值分別為64、50、37 倍。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示: IDC 項目擴張不及預期,IDC 上架率不及預期,行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次強烈推薦-A評級。


【11:23 僑銀環保(002973):環衛+環保雙輪驅動 僑銀模式大有可為】

  3月24日給予僑銀環保(002973)推薦評級。

  投資建議:公司2019 年訂單快速增長,在手訂單充沛,未來兩年業績進入收獲期。預計公司2019~2021 年實現歸母凈利潤1.32、2.08 和3.35 億元,對應當前股價PE 63/41/26x,其中2021 年預測PE 略低于玉禾田??紤]到環衛+環保戰略對于市占率的影響將在3~5 年內逐步顯現,認為公司應當享有一定估值溢價,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:訂單獲取不及預期;2、廚余垃圾處置等環保項目投運不及預期;3、環衛市場化推進不及預期。



【08:17 一心堂(002727)2019年報點評:門店增長略有放緩 股權激勵保駕護航】

  3月24日給予一 心 堂(002727)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。從當前醫藥零售4 家企業的估值水平看,一心堂當前具配置性價比。股權激勵為公司業績保駕護航,同時Q2 起小規模納稅人減免、社保納稅減免有望增厚藥房業績。該機構預計20-22 年營收分別實現125.54億(19.8%)、144.66 億(15.2%)、167.98 億(16.1%);20-22 年歸母凈利潤分別實現7.15 億(18.4%)、8.31 億(16.2%)、9.62 億(15.8%)。鑒于公司所處醫藥商業板塊盈利穩定,故采用DCF估值法預測,合理估值價格為26.77元,給予“推薦”評級。

  風險提示:分級分類政策多省推開導致的處方藥銷售管控趨嚴;執業藥師及藥劑師額外費用;“帶量采購”導致品種降價。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


【07:12 海油工程(600583)19年年報點評報告:國內唯一大型海工 受益海洋油氣開發】

  3月24日給予海油工程(600583)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司2020~2022 年EPS 分別為0.23 元、0.32 元、0.39 元,對應PE 分別為20.5 倍、14.6 倍、12.1 倍,當前PB 僅0.9 倍,處于歷史PB 估值底部,給予推薦評級。

  四、風險提示::四、 國際油價下滑導致資本開支下滑;在手訂單執行放緩。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、15次增持評級、5次跑贏行業評級、2次推薦評級。


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