44公司獲得增持評級-更新中

時間:2020年03月25日 20:30:41 中財網
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【20:28 嘉元科技(688388):疫情下的新能源汽車消費刺激政策來襲 嘉元科技寧德時代產業鏈受益顯著】

  3月25日給予嘉元科技(688388)增持評級。

  盈利預測與估值:預計 2019-2021 年公司歸母凈利潤分別為 32973.01/43748.87/56901.38 萬元,對應年復合增速47.75%。維持首次覆蓋的盈利預測,給予公司 35 倍 2020年 EPS 估值,維持目標價66.15 元,維持“增持”評級。

  風險提示:新能源刺激政策的實際帶動效應低于預期的風險、全球新冠疫情防控形勢不及預期風險、政策波動風險、系統性風險等。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次審慎增持評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級。


【20:18 中國聯通(600050)年報點評:規模發展5G有望助ARPU值回升】

  3月25日給予中國聯通(600050)增持評級。

  該機構預計公司2020 年ARPU 和收入的邊際改善,結合共建共享的合作模式,有望實現在5G 建設高峰期的高效運營。由于2019 年公司營業收入和凈利潤低于預期,調整盈利預測,預計公司2020~2022 年EPS分別為0.24、0.30 和0.38 元(調整前2020~2021 年EPS 分別為0.28 和0.43 元),2020年EV/EBITDA估值約為3.69 倍。根據海外運營商2020 年平均EV/EBITDA估值為4.32 倍,考慮到公司ARPU 值2020 年有望明顯提升,且未來盈利能力逐步增強,給予公司2020 年EV/EBITDA 估值水平4.2-4.4 倍,對應目標價為6.81-7.41 元/股,維持“增持”評級。

  風險提示:5G 共建共享進度不及預期,資本開支仍較大,經營管理風險。

  該股最近6個月獲得機構19次增持評級、17次買入評級、4次強烈推薦-A評級、4次中性評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


【20:08 龍蟒佰利(002601):年報符合預期 Q4單季度業績中樞7億元 期待氯化法全產業鏈布局落地】

  3月25日給予龍蟒佰利(002601)增持評級。

  投資評級與估值:考慮到2020 年鈦白粉需求端存在周期下行風險,下調公司2020-2021 年盈利預測至實現歸母凈利潤31.0、38.5 億元(調整前為35.57、43.82 億元),新增2022 年盈利預測為實現歸母凈利潤43.8億元,對應2020-2022 年EPS 分別為1.53、1.89、2.16 元,對應PE 為9X、7X、6X。維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、22次跑贏行業評級、12次增持評級、4次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


【19:32 飛凱材料(300398):年報符合預期 主業階段性承壓】

  3月25日給予飛凱材料(300398)增持評級。

  風險提示:下游需求不達預期風險、核心技術失密風險。

  該股最近6個月獲得機構20次跑贏行業評級、10次買入評級、10次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級、1次強烈推薦-A評級。


【18:48 中國聯通(600050):ARPU企穩 經營向好】

  3月25日給予中國聯通(600050)增持評級。

  風險提示:疫情影響用戶新增,進而影響收入與利潤;價格繼續快速下降;資本開支大幅提升;5G 發展不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構18次增持評級、16次買入評級、4次強烈推薦-A評級、4次中性評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


【18:18 藥明康德(603259)2019年年報點評:業績實現高增長 龍頭地位穩固】

  3月25日給予藥明康德(603259)增持評級。

  風險提示:經濟周期和政策變化的風險;匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、13次增持評級、10次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次Outperform評級、1次增持-A評級。


【17:33 沃森生物(300142)2019年年報點評:上市品種持續增長 研發梯隊有序推進】

  3月25日給予沃森生物(300142)謹慎增持評級。

  風險提示:行業監管政策變化風險;產品推廣不及預期風險;產品研發不及預期風險;市場競爭加劇風險;疫情加劇風險。

  投資建議:給予“謹慎增持”評級
  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次增持評級、1次謹慎增持評級、1次推薦評級。


【17:33 金螳螂(002081):業績穩健增長的裝飾龍頭】

  3月25日給予金 螳 螂(002081)增持評級。

  風險提示:盈利不及預期的風險、系統性風險
  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、8次增持評級、6次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次強推評級、2次審慎增持評級。


【17:32 安迪蘇(600299)2019年年報點評:蛋氨酸、VA價格底部回升 特種品穩健增長】

  3月25日給予安 迪 蘇(600299)謹慎增持評級。

  盈利預測與估值:該機構預計公司2020、2021、2022 年營業收入分別為124.68 億、135.09 億元和149.64 億元,增速分別為11.97%、8.35%和10.77%;歸屬于母公司股東凈利潤分別為13.17 億、14.68 億和16.72 億元,增速分別為32.70%、11.49%和13.88%;全面攤薄每股EPS 分別為0.49、0.55 和0.62 元,對應PE 為23.1、20.7 和18.2 倍,首次覆蓋,未來六個月內給予“謹慎增持”評級。

  風險提示:原材料價格出現波動;海外疫情擴散導致工廠停產;需求端復蘇不及預期;出現生產安全事故;新銷售團隊組建及運營不及預期;系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、3次增持-A評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


【16:38 國泰君安(601211):風控為本 機構金融業務亮眼】

  3月25日給予國泰君安(601211)增持評級。

  盈利預測與投資評級:公司2019 年業績保持穩健增長,始終保持風控為本,機構金融業務表現亮眼。資本市場全面深化改革背景下,頭部券商綜合實力強勁,創新能力和風險控制能力突出,有望持續受益于行業集中度提升,預計2020、2021 年歸母凈利潤分別為111.9 億元、127.1 億元,A 股目前估值處于較低水平,約0.99 倍2020PB,維持“增持”評級。

  風險提示:1)市場成交活躍度下降;2)股市波動沖擊自營投資收益;3)疫情控制不及預期。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。


【16:08 中材國際(600970):境內業務快速增長 現金流大幅改善】

  3月25日給予中材國際(600970)增持評級。

  下調20-21 年盈利預測,新增2022 年盈利預測,維持“增持”評級:國內業務占比增加導致利潤率下滑,下調20-21 年盈利預測,新增22 年盈利預測,預計公司20-22 年凈利潤分別為17.3 億/19.0億/21.0 億(20-21 年原值為20.15 億/23.17 億),增速分別為9%/10%/10%,對應PE 為6X/6X/5X,維持“增持”評級。

  風險提示:境外業務新簽及執行不及預期;境內新簽不及預期;業績表現低于預期
  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、8次買入評級、1次優于大市評級。


【16:07 海油工程(600583):19Q4經營改善明顯 訂單充足支撐后續業績回升】

  3月25日給予海油工程(600583)增持評級。

  投資建議:油價波動對海洋油氣工程影響相對滯后,截至2019 年底公司在手未完成訂單總額約248 億元,公司預計2020 年國內訂單和整體工作量仍將進一步增長,公司預計2020 年收入將同比增長40%以上,但考慮到油價暴跌給公司未來更遠期的經營帶來不確定性,該機構下調對2020 年~2021EPS 預測分別為0.16 元和0.22 元(原預測分別為0.23元和0.39 元),新增2022 年EPS 預測為0.34 元,對應PE 分別為32X/23X/15X,看好未來油價恢復后的長周期的復蘇,維持“增持”評級。

  風險提示:國際原油價格大幅下跌;石油公司資本支出不及預期;油服行業訂單毛利率回升不及預期;海外市場開拓風險,海上項目安全風險。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、16次增持評級、6次跑贏行業評級、3次推薦評級。


【16:07 國泰君安(601211)2019年年報點評:重視機構金融 業務穩健發展】

  3月25日給予國泰君安(601211)增持評級。

  投資建議:公司依托上海國際金融中心和資本市場改革的東風,持續推進機構金融和個人金融發展,伴隨客戶成長的全生命周期。預計公司2020-2022年營業收入分別為314.70 億元、362.00 億元、385.73 億元,歸母凈利潤分別為98.16 億元、112.08 億元、117.83 億元,2020-2022 年PB 分別為1.00、0.98、0.97,給予“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。


【15:38 南鋼股份(600282):19年分紅52% 期待少數股權注入】

  3月25日給予南鋼股份(600282)增持評級。

  期待少數股權并入增厚業績,維持“增持”評級2019 年5 月,公司公告稱計劃收購子公司南鋼發展、金江爐料剩余38.72%少數股權,目前證監會已受理,少數股權并入后有望增厚業績;但相關事宜仍未完成,盈利預測中暫不考慮??紤]到新冠疫情影響,該機構下調公司盈利預測,預計20-22 年EPS 分別為0.49/0.62/0.72 元,前期預計20-21年EPS 分別為0.77/0.82 元??杀裙綪B(2020E)均值為0.78 倍,考慮到公司雙主業發展可提供一定業績韌性,給予公司0.85-0.9 倍PB 估值,取BPS(2020E)為4.00 元,目標價為3.40-3.60 元,維持“增持”評級。

  風險提示:收購少數股權事宜進度不及預期;疫情發展超出預期。

  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、6次買入評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、1次持有評級。


【15:38 龍蟒佰利(002601):2019年業績穩步增長 全產業鏈優勢逐步顯現】

  3月25日給予龍蟒佰利(002601)增持評級。

  盈利預測與估值:綜合考慮鈦白粉價格18 年以來有所走弱,以及公司后續新項目推進情況,預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為32.7、38.5、45.6 億元(20/21 年前值分別為36.03/41.29 億元),維持“增持”的投資評級。

  風險提示:鈦白粉價格下跌、新產能投放進度低于預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、22次跑贏行業評級、10次增持評級、4次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


【15:38 紐威股份(603699):煉化擴產延續高景氣 大客戶戰略助推閥門龍頭二次騰飛】

  3月25日給予紐威股份(603699)增持評級。

  風險提示:海外衰退導致閥門出口收入下滑、民營煉化項目進展低于預期
  該股最近6個月獲得機構4次強烈推薦評級、2次買入評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【15:38 國泰君安(601211):財富管理轉型初見成效 各項業務發展均衡】

  3月25日給予國泰君安(601211)增持評級。

  風險提示:宏觀經濟風險;股票市場進一步大幅波動;傭金率進一步下行。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。


【15:37 創維數字(000810):乘行業東風龍頭穩健利潤端增厚顯著】

  3月25日給予創維數字(000810)增持評級。

  投資建議:該機構看好全球智能數字產業的創新滲透發展趨勢,以及創維數字在業內研發、生產、營銷端的龍頭地位,預計公司2020-2021 年分別實現營收100.97、112.40 億元,同比分別增長13.51%、11.32%,實現歸母凈利潤7.34、8.80 億元,同比分別增長16.12%、14.45%,對應PE 分別為18.2、15.9X,維持公司“增持”評級。

  風險提示:新冠肺炎全球蔓延;客戶合作不及預期;關鍵元器件供應風不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次買入-A評級、3次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:28 蘇交科(300284):基建投資加速 設計龍頭或率先受益】

  3月25日給予蘇 交 科(300284)增持評級。

  風險提示:盈利不及預期的風險、系統性風險
  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、21次增持評級、7次強推評級、4次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級。


【14:58 國泰君安(601211)2019年年報點評:穩居第一梯隊 財富管理和資管轉型有成效】

  3月25日給予國泰君安(601211)增持評級。

  投資建議:公司2019年綜合實力仍然穩居行業第一梯隊,雖然由于高基數和股票質押業務收縮的影響業績表現稍弱,但多業務均有良好表現,資管主動規模占比提升至6成業績逆勢增長、經紀投行和兩融市占率有所提升,扣除2018年出售國聯安基金因素后業績彈性更高。該機構考慮證券行業中長期享受資本市場深改紅利,后續若疫情得到控制、全球市場企穩下A股有修復空間,行業馬太效應不斷增強等因素,看好公司未來的發展,預測公司2020、2021年的BVPS為17.69元/股、17.95元/股,對應PB為0.92X、0.91X。截止2020年3月25日,公司PB估值為1.22X,在第一梯隊券商中僅次于海通證券,具備一定性價比,該機構維持公司“增持”投資評級。

  風險提示:海外疫情擴散超預期、宏觀經濟回暖不及預期、資本市場波動超預期
  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。



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